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一、資金收付與管理

1. 辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照規(guī)定收付款項(xiàng)。確?，F(xiàn)金收付準(zhǔn)確無(wú)誤，當(dāng)面點(diǎn)清金額，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。

2. 負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理和操作，如辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括轉(zhuǎn)賬、匯款、支票兌現(xiàn)等。及時(shí)核對(duì)銀行賬目，確保銀行存款的準(zhǔn)確性。

3. 登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。逐筆記錄每一筆現(xiàn)金和銀行存款的收支情況，確保賬目清晰可查。

二、票據(jù)管理

1. 負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票等重要票據(jù)的保管和使用。妥善保管各類票據(jù)，防止丟失、被盜或損壞。按照規(guī)定的流程開(kāi)具和使用票據(jù)，確保票據(jù)的合法性和有效性。

2. 對(duì)收到的票據(jù)進(jìn)行審核和登記，及時(shí)送交出納主管或會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理。確保票據(jù)的真實(shí)性、完整性和合規(guī)性。

三、資金報(bào)表與核對(duì)

1. 編制資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表等，反映公司資金的收支和結(jié)余情況。為管理層提供及時(shí)、準(zhǔn)確的資金信息，以便進(jìn)行決策和資金調(diào)度。

2. 定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，確保現(xiàn)金和銀行存款賬目的一致性。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整。